西南财经大学431金融学综合2017年硕士研究生入学考试大纲

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  一、考试性质

  《金融学综合》是2017年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

  二、考试要求

  测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

  三、考试内容

  第一部分  金融学

  一、金融体系概述

  ●  金融市场的功能

  ●  金融市场的结构

  ●  金融市场工具

  ●  金融中介的功能

  ●  金融中介的类型

  ●  金融体系的监管

  二、货币与货币制度

  ●  货币的产生和演变

  ●  货币的职能

  ●  货币的层次和计量

  ●  货币制度及其演变

  三、利率

  ●  利息与利率

  ●  利率、到期收益率及其计算

  ●  资产需求的决定因素

  ●  债券市场的供给和需求

  ●  均衡利率的变动

  ●  流动性偏好理论

  ●  利率的风险结构

  ●  利率的期限结构理论

  四、汇率与外汇市场

  ●  外汇市场

  ●  汇率与汇率制度

  ●  长期汇率的决定

  ●  短期汇率的决定

  ●  外汇市场干预

  ●  国际收支

  ●  国际因素和货币政策

  五、金融结构的经济学分析

  ●  金融结构的特点

  ●  信息不对称和交易成本

  ●  交易成本与金融结构

  ●  逆向选择与金融结构

  ●  道德风险与金融结构

  ●  金融行业内的利益冲突

  六、银行与金融机构管理

  ●  银行的资产负债表

  ●  银行的基本业务

  ●  银行管理的基本原则

  ●  银行的风险特征与风险管理

  ●  银行业的结构与竞争

  七、非银行金融机构

  ●  保险业

  ●  养老基金

  ●  财务公司

  ●  证券市场机构

  ●  共同基金和其它投资基金

  ●  政府金融中介机构

  七、货币供给

  ●  基础货币的控制

  ●  存款货币的多倍创造机制

  ●  货币供给的决定因素

  ●  货币供给过程

  ●  货币乘数

  八、货币需求

  ●  货币数量理论

  ●  凯恩斯理论的货币理论

  ●  弗里德曼的货币理论

  ●  货币供给与需求的均衡

  ●  货币与通货膨胀和通货紧缩

  九、中央银行与货币政策

  ●  中央银行的产生、类型、性质和职能

  ●  中央银行业务、结构与独立性

  ●  货币政策工具

  ●  货币政策目标与实施策略

  ●  货币政策的传导机制

  ●  货币政策与财政政策

  ●  国际收支与货币政策

  十、金融监管

  ●  金融监管的经济学分析

  ●  金融机构监管

  ●  金融市场监管

  ●  金融监管的国际合作—巴塞尔协议

  第二部分 公司金融

  一、公司金融概述

  ●  什么是公司金融

  ●  公司的目标

  ●  代理人问题

  ●  金融市场

  二、财务报表分析

  ●  资产负债表

  ●  利润表

  ●  现金流量表

  ●  比率分析与杜邦恒等式

  三、长期财务计划

  ●  销售百分比法

  ●  外部融资与增长

  四、折现与价值

  ●  货币的时间价值

  ●  年金与永续年金

  ●  贷款种类与分期偿还贷款

  ●  债券的估值

  ●  股票的估值

  五、资本预算

  ●  投资决策方法

  ●  增量现金流

  ●  净现值

  ●  回收期法则

  ●  平均会计报酬率

  ●  NPV估计值

  六、风险与收益

  ●  风险与收益的度量

  ●  投资组合

  ●  风险：系统的和非系统的

  ●  证券市场线

  ●  资本资产定价模型

  ●  无套利定价模型

  七、资本成本

  ●  权益成本

  ●  债务成本和优先股成本

  ●  加权平均资本成本

  ●  部门与项目资本成本

  ●  发行成本与加权平均资本成本

  八、筹集资本

  ●  证券的承销方式

  ●  IPO抑价之谜

  九、资本结构

  ●  财务杠杆效应

  ●  MM定理（三种情形）

  ●破产成本

  ●啄食顺位理论

  ●市场时机理论

  十、股利与股利政策

  ●现金股利与股利派发

  ●股利政策起作用吗

  ●偏爱低股利、高股利的现实因素

  ●股票回购

  ●拆股与反向拆股

  四、考试方式与分值

  本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司金融部分为60分，由培养单位自行命题，全国统一考试。